- Продолжительность обучения — 2 месяца (52 ак.ч.)
- Две специализации: «Лидер» и «Профессионал»
- Сертификат International Institute of Investment Business (IIIB)
Уже более 20 лет самые лучшие результаты торговли показывают управляющие инвестиционных или хедж фондов. Этих специалистов объединяет одно — они никогда не торгуют в одиночку. У них есть своя команда аналитиков, риск-менеджеров, инвестиционных консультантов. Такая форма организованной торговли доказала свою эффективность на западных рынках. С 2010 г. система командной работы по модели хедж-фондов работает в России, и активно привлекает трейдеров, управляющих собственным капиталом.
Программа «Стажировка в хедж-фонде» — это самый быстрый путь к стабильной и результативной работе. Вы можете выбрать специализацию «Профессионал», если хотите получить большой практический опыт по разработке и тестировании торговых стратегий. Если же Вас интересует практика привлечения инвестиций и карьера управляющего хедж-фондом, Вам стоит остановить свой выбор на специализации «Лидер». В основу образовательной программы легла система подготовки трейдеров, действующая в ведущих хедж-фондах Великобритании и США.
Модуль 1. Мировая финансовая система (4 ак.ч)
- Роль финансовой системы в мировой экономике
- Ключевые игроки
- Ценообразование на финансовых рынках
- Финансовые пузыри и кризисы
- Роль спекулятивного рынка в финансовой системе
- Как выжить в спекулятивной игре — «хедж-фонд»
- Практика (5 кейсов)
Модуль 2. Хедж-фонды (4 ак.ч.)
- История хедж-фондов и их роль в финансовых рынках
- Виды хедж-фондов
- Хедж-фонды — коллективные инвестиции нового поколения
- Модель работы хедж-фонда и ее применение
- Основные стратегии, используемые менеджерами хедж-фондов
- Практика (3 кейса)
Модуль 3. Анализ рынка, разработка и тестирование инвестиционных стратегий (18 ак.ч.)
- Формирование структурных продуктов с использованием фундаментального анализа
- Практика: Формирование нескольких структурных продуктов
- Новый взгляд на графический анализ: аналогии и похожие ситуации на финансовых рынках
- Практика: Поиск закономерностей на графиках
- Роль риск-менеджмента в процессе управления капиталом, основные показатели
- Использование основных показателей торговли для разработки риск-менеджмента
- Алчность и страх как основные движущие силы фондового рынка
- Практика: Разработка 2-х типовых инвестиционных хедж-фонд стратегий
- Практика: Тестирование разработанных стратегий на истории
- Анализ полученных результатов
- Оценка инвестиционных стратегий на основе основных показателей торговли
Специализация «Профессионал»
Вы опытный трейдер и хотите развиваться именно в этой области? Специализация «Профессионал» позволит Вам получить навыки, необходимые для эффективной командной торговли на финансовых рынках. Ваша основная задача во время стажировки — научиться находить торговую нишу, разрабатывать и тестировать торговые стратегии. Формируя структурные продукты, Вы работаете с разными рынками и с разными инструментами, что позволит Вам быть гибким в отношении изменяющихся рынков, диверсифицировать риски и управлять ими.
Модуль 4. Практика. Разработка и тестирование инвестиционной стратегии. Формирование структурных продуктов на разных рынках (8 ак.ч.)
Специализация «Лидер»
Вы опытный трейдер, но хотите не только находить торговые ниши и разрабатывать торговые стратегии, но и привлекать дополнительные средства и строить свой собственный бизнес? Специализация «Лидер» разработана специально для Вас! Вы рассмотрите примеры ведущих хедж-фондов с точки зрения привлечение инвестиций, изучите на практике Западные методы и маркетинговые мероприятия. Вы научитесь использовать опыт ведущих фондов для привлечения денег и управление ими. По окончанию обучения Вы разработаете собственную модель бизнеса и сможете запустить собственный проект, став по сути настоящим хедж-фонд менеджером.
Модуль 4. Хедж-фонды, привлечение инвестиций и маркетинг (4 ак.ч.)
- Инвестирование в хедж-фонды, основные инвесторы
- Как привлекают инвестиции хедж-фонды
- Маркетинг в хедж-фонде
- Практика (кейс)
- Подготовка презентаций и описаний инвестиционных стратегий для потенциальных инвесторов
