|
Проп-трейдинговая Компания (PTF) — инвестиционная структура для proprietary trading, т.е. управления собственным капиталом акционеров. Это идеальное решение для Управляющих, желающих объединить свои активы и получить доступ к услугам институционального уровня.
Как правило, Проп-трейдинговую Компанию создает Управляющий или группа Управляющих для разработки и реализации собственных инвестиционных идей без привлечения внешних инвесторов. Реализацией инвестиционных стратегий могут заниматься как сами Управляющие, так и сторонние трейдеры, которые получают в управление часть объединенного капитала Компании. Размер активов под управлением Компании может начинаться даже от ста тысяч долларов США.
Основная цель создания Проп-трейдинговой Компании – объединить активы в рамках безопасной и прозрачной юридической структуры с соблюдением интересов каждого из акционеров. Регистрация Проп-трейдинговой Компании в качестве резидента оффшорной юрисдикции позволит перевести частный инвестиционный бизнес на институциональный уровень, открыв доступ к услугам ведущих зарубежных сервис-провайдеров (прайм-брокеры, кастодианы, банки, администраторы и др.).
Юридическая структура PTF
PPTF представляет собой Компанию, зарегистрированную в одной из оффшорных или оншорных юрисдикций, и осуществляющую управление собственными активами.
Управление активами и организационная структура
Управление собственными активами Компании осуществляется через Счет Компании у Брокера(ов). Компания размещает собственные средства на банковском счете, откуда деньги направляются на счет Брокера, а оттуда, при необходимости, обратно на счет Компании. С Банковского счета Управляющий проводит выплаты Консультационным компаниям (в частности, обязательному для данной структуры Юридическому консультанту) и другим контрагентам, оказывающим услуги Компании в рамках её деятельности.
Развитие
В дальнейшем Компания может трансформироваться как в Консультационную компанию ( Adviser Company) для оказания услуг по доверительному управлению активами внешних инвесторов в рамках более масштабных структур ( Managed Accounts, Hedge Fund In Platform, Multi Portfolio Hedge Fund), так и в Управляющую компанию ( Management Company) для управления инвестиционными фондами и активами внешних инвесторов.
|
