|
Первый и самый простой шаг до создания какой-либо инвестиционной структуры - определение типа будущего бизнеса, - можно пройти в рамках первой консультации. Далее начинается процесс разработки индивидуального решения непосредственно под цели и задачи управляющего.
Разработка структуры бизнеса (Business Case) включает в себя подбор оптимальной юрисдикции для запуска (определяется исходя из типа и количества планируемых инвесторов, особенностей типа бизнеса, текущего законодательства и проч.), разработку организационной и юридической структуры, а также составление «partners list» - подбор 1-2 вариантов структур с рыночными ценами и специальными ценами от контрагентов.
Юридическая структура зависит от типа бизнеса и может включать в себя от 1-го до 3-х юридических лиц (компаний):
Управляющая компания
Management Company, Investment Manager
|
Компания, оказывающая услуги по управлению активами инвесторов в собственных фондах и/или на отдельных счетах. |
Консультационная компания
Adviser Company, Investment (Financial) Adviser
|
Компания, оказывающая консультационные услуги для инвесторов и/или управляющая активами фондов качестве «суб-подрядчика» Управляющей компании. |
| Фонд | Компания, учреждаемая Управляющей компанией или инвесторами. Предназначена для аккумулирования средств инвесторов в единый пулл.
|
Организационная структура, по сути, представляет собой схему договоров, которые обеспечивают взаимодействие с контрагентами и эффективную работу всех участников. Исходя из выбранного типа бизнеса специалисты Europe Finance проектируют рекомендуемую структуру и определяют, какие контрагенты реально необходимы в каждом конкретном случае.
В процессе подбора контрагентов (Service Provider Case) выполняется поиск ключевых сервис-провайдеров, необходимых для обеспечения работы запускаемой структуры (администратора, брокера, аудитора, юридического консультанта и т.п.), а также осуществляется согласование уровней и возможности взаимодействия контрагентов исходя из задач управляющего и запросов инвесторов («эконом», «цена/качество», «престиж»). Компания Europe Finance может также предоставить специальные цены на услуги контрагентов и гарантировать подбор альтернативных сервис-провайдеров в случае получения отказа (кроме брокера и прайм-брокера).
Немаловажная часть процесса создания инвестиционного бизнеса – маркетинговое оформление и создание всех необходимых документов в соответствии со стандартами индустрии. Комплект услуг по маркетингу и позиционированию (General Marketing Case) включает в себя проверку и рекомендации по названиям управляющей компании и фонда, определение стратегии в соответствии с установленными стандартами, подбор бенчмарков, формирование списка конкурентов и целевых показателей, а также рекомендации по структуре вознаграждений и условиям для инвесторов.
Разработка документов (Memorandum Case) включает в себя создание документации фонда (OM/PPM) до формата Review и существенное сокращение сроков разработки (2-3 недели после предоставления всех данных при стандарте юридической компании от 2-3 месяцев).
|
